2016年度市财政实拨我中心行政运行经费297.31万元，其中：年初预算数（不含年初未拨付压缩调减其他项目支出7.98万元）172.19万元，预算调整数125万元（系2015年各项考核奖励和2016年第十三月工资67.1万元，调整基本工资追加40.23万元，上年结转12.82以及其他零星调整数4.85万元）。按部门预算经济科目分类工资福利支出拨款万元 232.31万元 ，商品和服务支出拨款43.67万元，个人和家庭支出拨款21.33万元。
本年度机关经费实际支出总数244.88万元，其中：工资福利支出193.40万元，商品和服务支出22.94万元，个人和家庭补助支出28.54万元。
本年基本支出结转52.43万元，分析原因如下：
一、工资福利支出结转38.91万元。此项资金结余，主要是养老保险金改革涉及个人缴费资金，为了便于管理，我中心沿用旧工资标准，待养老保险实际缴款时执行新工资标准，从调资增加部分中抵减个人应缴纳养老保险，抵减后有余额补发到个人，不足抵减督促个人缴足余款。
二、商品和服务支出本年结转20.73万元。该项资金本年预算结余主要原因是2014年2月-2016年12月水电费6.54万元本年未支付；因我中心和城投公司为同一套班子挂两块牌子，办公用品、电脑耗材支出不能严格分开，故部分支出由城投代为支付。
三、个人和家庭补助支出本年结转－7.21万元。本年支出超出年初预算主要原因为：按政策组织职工体检支付体检费2.58万元，年初未列入预算自行支付；住房公积金缴纳按政策根据上年工资总额（含第十三月工资和奖励工资）作为缴费基数实际支出16.21万元，而年初预算以本年不含第十三月工资和奖励工资的12个月基础性工资作为预算基础拨付11.31万元，可见收支口径的不一致导致此项经费超支4.9万元；该经济分类其他支出结余0.27万元。
名词解释：
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险非等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出含离(退)休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。
财政补助结转：本科目核算行政、事业单位滚存的财政拨款结转资金，包含基本支出结转和项目支出结转。
鄂州市土地储备供应中心
2017年10月31日
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